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开放式基金业务知识111问

http://www.rs66.com 人生指南  2007-4-20 17:01:49  

77、        机构申购时需要提供哪些证件？
机构投资者申购基金时应提供加盖公章及印鉴的申购申请表
78、        申购可以撤消吗？
当日的申购申请可以在交易时间内撤销。
79、        撤销申购申请需提交哪些资料？
机构投资者应提供：加盖预留印鉴的单位公函；原交易委托回执。
个人投资者应提供：撤单申请表；本人有效身份证件；中国银行长城借记卡；中国银行基金交易卡；原交易委托回执。
80、        申购申请何时可以确认？
投资者在T日提出的申购申请一般在T+1日得到注册登记机构的处理和确认，投资者自T+2日起可以查询到申购是否成功。
81、        如何计算申购费用和份额？
申购费率：1.2%（1000万元以上，含本数）
          1.5%（1000万元以下）
计算公式：申购费＝申购金额×申购费率
申购份额＝（申购金额－申购费）/基金单位净值
申购费用四舍五入，保留小数点后两位；申购的有效份额保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
举例：甲投资者拟申购1500万元的易方达平稳增长基金，假设申购当日基金单位净值为1.2元。按照上述规定的申购费率，计算如下：
申购费＝1500×1.2%=18万元
申购份额＝（1500－18）/1.2＝1235万份
82、        如何进行赎回？
基金赎回采取份额赎回的方式，即投资者申请赎回一定份额的基金单位，基金管理人根据申请当日的基金单位净值计算投资者的赎回总额，再扣除赎回费用后即为投资者应得的赎回金额。

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