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开放式基金业务知识111问

http://www.rs66.com 人生指南 2007-4-20 17:01:49

91、 投资者在赎回时为什么要选择“非连续赎回”或“连续赎回”？

按照有关规定，当发生巨额赎回时，如果基金管理人兑付投资者的赎回申请有困难或认为兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能对基金资产净值造成较大波动，基金管理人可在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。转入第二个工作日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的基金单位资产净值为依据计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止，但投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理的部分赎回予以撤销。因此，投资者在提出赎回申请时，应明确表示一旦发生这种情况其是否要将当日未获受理的部分赎回予以撤销，即是选择“连续赎回”还是“非连续赎回”。如果投资者未作出选择，则将被默认为连续赎回。

92、 赎回费和赎回金额如何计算？

计算公式：赎回总额＝赎回当日基金单位资产净值×赎回份额

赎回费＝赎回金额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费

93、 基金在什么情况下进行分红？

在符合有关基金分红条件的前提下基金的分红条件主要有：

* 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年分红；

* 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行分红；

* 基金分红后基金单位净值不能低于面值。

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